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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:2.49% | 同类排行:321 | 1225 | | 一月回报率:6.62% | 同类排行:189 | 1065 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 天弘国证生物医药ETF联接A(011040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘国证生物医药ETF联接A | | 基金代码 | 011040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 30557499.61 | | 成立日期 | 2021-01-27 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 沙川、贺雨轩 |
| | | 天弘国证生物医药ETF联接A(011040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-06-30
凯莱英 | 1.98 | 321.04 | 1.30% | | 2026-06-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-06-30
康龙化成 | 9.07 | 262.40 | 1.06% | | 2026-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 2026-06-30
泰格医药 | 4.88 | 234.24 | 0.95% | | 2026-06-30 | 002252 | 上海莱士 | 2026-06-30
上海莱士 | 44.34 | 192.44 | 0.78% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 1.50 | 186.77 | 0.76% | | 2026-06-30 | 000661 | 长春高新 | 2026-06-30
长春高新 | 2.78 | 185.15 | 0.75% | | 2026-06-30 | 002007 | 华兰生物 | 2026-06-30
华兰生物 | 9.53 | 116.21 | 0.47% | | 2026-06-30 | 300009 | 安科生物 | 2026-06-30
安科生物 | 10.04 | 78.85 | 0.32% | | 2026-06-30 | 300529 | 健帆生物 | 2026-06-30
健帆生物 | 3.85 | 59.29 | 0.24% | | 2026-06-30 | 300357 | 我武生物 | 2026-06-30
我武生物 | 2.50 | 58.30 | 0.24% |
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