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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-2.50% | 同类排行:918 | 1225 | | 一月回报率:-21.39% | 同类排行:885 | 1065 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 天弘创业板300ETF联接A(011316)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘创业板300ETF联接A | | 基金代码 | 011316 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8516411.80 | | 成立日期 | 2021-05-07 | | 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 陈瑶 |
| | | 天弘创业板300ETF联接A(011316)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.03 | 38.10 | 0.96% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.08 | 31.44 | 0.79% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.04 | 21.85 | 0.55% | | 2026-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-06-30
东方财富 | 0.38 | 7.74 | 0.19% | | 2026-06-30 | 301308 | 江波龙 | 2026-06-30
江波龙 | 0.01 | 7.04 | 0.18% | | 2026-06-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2026-06-30
胜宏科技 | 0.02 | 6.93 | 0.17% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 0.04 | 6.68 | 0.17% | | 2026-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-06-30
阳光电源 | 0.04 | 6.36 | 0.16% | | 2026-06-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-06-30
天孚通信 | 0.02 | 6.05 | 0.15% | | 2026-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2026-06-30
汇川技术 | 0.06 | 3.98 | 0.10% |
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