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| | | 回报率（股票型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-2.04% | 同类排行:1121 | 1488 | | 一月回报率:-3.83% | 同类排行:326 | 1365 | | 一年回报率:-21.58% | 同类排行:1107 | 1209 | | 三年回报率:-30.07% | 同类排行:1021 | 1054 |
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|  | | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | | 基金代码 | 001631 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5000000.00 | | 成立日期 | 2015-07-29 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 1.70 | 2016.40 | 2.07% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 83.59 | 2002.77 | 2.06% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-06-30
五粮液 | 21.28 | 1574.98 | 1.62% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 13.12 | 1017.05 | 1.04% | | 2026-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-06-30
海天味业 | 29.74 | 986.32 | 1.01% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 8.70 | 951.65 | 0.98% | | 2026-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-06-30
东鹏饮料 | 4.82 | 594.98 | 0.61% | | 2026-06-30 | 600186 | 莲花控股 | 2026-06-30
莲花控股 | 31.97 | 447.58 | 0.46% | | 2026-06-30 | 603156 | 养元饮品 | 2026-06-30
养元饮品 | 8.98 | 440.83 | 0.45% | | 2026-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-06-30
双汇发展 | 18.54 | 415.20 | 0.43% |
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