|
| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-0.26% | 同类排行:1864 | 4292 | | 一月回报率:-2.05% | 同类排行:1231 | 4044 | | 一年回报率:-20.16% | 同类排行:3312 | 3588 | | 三年回报率:-1.76% | 同类排行:3209 | 3715 |
|
|  | | | 大成悦享生活混合-A(012848)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成悦享生活混合-A | | 基金代码 | 012848 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 270512986.10 | | 成立日期 | 2021-12-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张烨 |
| | | 大成悦享生活混合-A(012848)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300236 | 上海新阳 | 2026-06-30
上海新阳 | 7.73 | 1017.01 | 9.34% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 10.14 | 765.50 | 7.03% | | 2026-06-30 | 301078 | 孩子王 | 2026-06-30
孩子王 | 105.39 | 712.44 | 6.54% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 13.35 | 694.73 | 6.38% | | 2026-06-30 | 300761 | 立华股份 | 2026-06-30
立华股份 | 41.82 | 686.27 | 6.30% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.48 | 609.60 | 5.60% | | 2026-06-30 | 603186 | 华正新材 | 2026-06-30
华正新材 | 1.73 | 389.77 | 3.58% | | 2026-06-30 | 688029 | 南微医学 | 2026-06-30
南微医学 | 4.59 | 329.46 | 3.02% | | 2026-06-30 | 003006 | 百亚股份 | 2026-06-30
百亚股份 | 21.57 | 312.98 | 2.87% | | 2026-06-30 | 605507 | 国邦医药 | 2026-06-30
国邦医药 | 20.86 | 308.73 | 2.83% |
|  |
|
|