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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.47% | 同类排行:2402 | 2508 | | 一月回报率:-3.31% | 同类排行:2318 | 2446 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-9.50% | 同类排行:2428 | 2453 |
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|  | | | 长城悦享增利债券-A(001296)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 长城悦享增利债券-A | | 基金代码 | 001296 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 574415593.14 | | 成立日期 | 2017-04-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 魏建 |
| | | 长城悦享增利债券-A(001296)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.03 | 38.10 | 0.93% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.06 | 36.42 | 0.89% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.07 | 27.51 | 0.67% | | 2026-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-06-30
巨化股份 | 0.43 | 22.79 | 0.56% | | 2026-06-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-06-30
天孚通信 | 0.06 | 18.16 | 0.44% | | 2026-06-30 | 600397 | 江钨装备 | 2026-06-30
江钨装备 | 0.64 | 17.43 | 0.43% | | 2026-06-30 | 000510 | 新金路 | 2026-06-30
新金路 | 0.66 | 16.39 | 0.40% | | 2026-06-30 | 301580 | 爱迪特 | 2026-06-30
爱迪特 | 0.25 | 16.08 | 0.39% | | 2026-06-30 | 301511 | 德福科技 | 2026-06-30
德福科技 | 0.11 | 15.82 | 0.39% |
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