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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-0.25% | 同类排行:1848 | 4292 | | 一月回报率:-2.99% | 同类排行:1519 | 4044 | | 一年回报率:-7.60% | 同类排行:2850 | 3588 | | 三年回报率:1.67% | 同类排行:3087 | 3715 |
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|  | | | 国富鑫颐收益混合-A(012812)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富鑫颐收益混合-A | | 基金代码 | 012812 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 183854923.90 | | 成立日期 | 2022-03-02 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 沈竹熙、王晓宁 |
| | | 国富鑫颐收益混合-A(012812)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.05 | 63.50 | 5.84% | | 2026-06-30 | 688661 | 和林微纳 | 2026-06-30
和林微纳 | 0.31 | 48.58 | 4.47% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.04 | 47.42 | 4.36% | | 2026-06-30 | 603067 | 振华股份 | 2026-06-30
振华股份 | 0.80 | 37.03 | 3.41% | | 2026-06-30 | 601377 | 兴业证券 | 2026-06-30
兴业证券 | 6.00 | 36.24 | 3.34% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.08 | 31.44 | 2.89% | | 2026-06-30 | 301196 | 唯科科技 | 2026-06-30
唯科科技 | 0.23 | 29.35 | 2.70% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 1.42 | 25.84 | 2.38% | | 2026-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-06-30
陕西煤业 | 1.17 | 23.81 | 2.19% | | 2026-06-30 | 600963 | 岳阳林纸 | 2026-06-30
岳阳林纸 | 6.80 | 20.67 | 1.90% |
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