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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.49% | 同类排行:1373 | 1958 | | 一月回报率:0.42% | 同类排行:273 | 2066 | | 一年回报率:1.07% | 同类排行:244 | 1076 | | 三年回报率:10.27% | 同类排行:961 | 1873 |
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|  | | | 工银瑞信民瑞一年持有期混合-A(013611)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信民瑞一年持有期混合-A | | 基金代码 | 013611 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 303447429.78 | | 成立日期 | 2021-12-28 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银瑞信民瑞一年持有期混合-A(013611)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.67 | 110.16 | 2.20% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 2.53 | 72.21 | 1.44% | | 2026-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-09-30
渝农商行 | 9.93 | 66.63 | 1.33% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 1.85 | 65.55 | 1.31% | | 2026-09-30 | 001965 | 招商公路 | 2026-09-30
招商公路 | 5.60 | 56.28 | 1.13% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 4.32 | 51.75 | 1.04% | | 2026-09-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-09-30
瀚蓝环境 | 1.74 | 51.30 | 1.03% | | 2026-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-09-30
中国太保 | 1.02 | 31.68 | 0.63% |
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