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华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接-A(014530) | | | 回报率（股票型基金）2026-08-21 | | 一周回报率:-0.48% | 同类排行:391 | 1303 | | 一月回报率:-2.23% | 同类排行:955 | 1239 | | 一年回报率:19.66% | 同类排行:225 | 723 | | 三年回报率:45.78% | 同类排行:243 | 942 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 吉和昌 | 0.00% | -0.91% | | 康美特 | 0.00% | +4.69% | | 永励精密 | 0.00% | +0.64% |
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|  | | | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接-A(014530)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接-A | | 基金代码 | 014530 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 640965531.83 | | 成立日期 | 2021-12-28 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接-A(014530)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 920136 | 永励精密 | 2026-06-30
永励精密 | 0.01 | -- | 0.00% | | 2026-06-30 | 920189 | 康美特 | 2026-06-30
康美特 | 0.02 | -- | 0.00% | | 2026-06-30 | 920193 | 吉和昌 | 2026-06-30
吉和昌 | 0.02 | -- | 0.00% |
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