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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-15 | | 一周回报率:-0.86% | 同类排行:1078 | 3967 | | 一月回报率:0.03% | 同类排行:399 | 4099 | | 一年回报率:2.42% | 同类排行:1013 | 2056 | | 三年回报率:14.86% | 同类排行:1918 | 3655 |
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|  | | | 华夏永利一年持有期混合-A(013969)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏永利一年持有期混合-A | | 基金代码 | 013969 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1194171500.15 | | 成立日期 | 2022-01-27 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘明宇 |
| | | 华夏永利一年持有期混合-A(013969)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 3.69 | 97.67 | 0.93% | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 20.29 | 91.91 | 0.88% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 3.65 | 91.76 | 0.88% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 0.69 | 85.91 | 0.82% | | 2026-06-30 | 002293 | 罗莱生活 | 2026-06-30
罗莱生活 | 6.64 | 65.67 | 0.63% | | 2026-06-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-06-30
金诚信 | 0.96 | 56.67 | 0.54% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 2.34 | 56.07 | 0.54% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 2.29 | 53.59 | 0.51% | | 2026-06-30 | 688147 | 微导纳米 | 2026-06-30
微导纳米 | 0.32 | 52.00 | 0.50% | | 2026-06-30 | 000680 | 山推股份 | 2026-06-30
山推股份 | 5.06 | 50.85 | 0.49% |
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