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| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-2.02% | 同类排行:1066 | 2622 | | 一月回报率:-7.44% | 同类排行:993 | 2383 | | 一年回报率:6.26% | 同类排行:123 | 1391 | | 三年回报率:29.10% | 同类排行:404 | 2259 |
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|  | | | 大摩主题优选(233011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大摩主题优选 | | 基金代码 | 233011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 442752834.36 | | 成立日期 | 2012-03-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 缪东航 |
| | | 大摩主题优选(233011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600885 | 宏发股份 | 2026-09-30
宏发股份 | 18.09 | 606.56 | 5.65% | | 2026-09-30 | 300037 | 新宙邦 | 2026-09-30
新宙邦 | 8.71 | 579.06 | 5.40% | | 2026-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-09-30
三一重工 | 28.62 | 500.56 | 4.67% | | 2026-09-30 | 603087 | 甘李药业 | 2026-09-30
甘李药业 | 5.66 | 438.08 | 4.08% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.50 | 435.50 | 4.06% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.27 | 339.83 | 3.17% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 24.93 | 298.66 | 2.78% | | 2026-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-09-30
福耀玻璃 | 5.54 | 296.83 | 2.77% | | 2026-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-09-30
中国移动 | 3.03 | 290.27 | 2.71% | | 2026-09-30 | 300677 | 英科医疗 | 2026-09-30
英科医疗 | 5.61 | 285.89 | 2.67% |
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