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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.96% | 同类排行:1180 | 3705 | | 一月回报率:3.91% | 同类排行:447 | 3072 | | 一年回报率:4.19% | 同类排行:1270 | 2078 | | 三年回报率:13.36% | 同类排行:1472 | 3117 |
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|  | | | 安信丰穗一年持有期混合-A(012256)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信丰穗一年持有期混合-A | | 基金代码 | 012256 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2402019965.25 | | 成立日期 | 2022-01-21 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李君、张翼飞 |
| | | 安信丰穗一年持有期混合-A(012256)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 2.94 | 222.36 | 1.98% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 10.39 | 212.05 | 1.89% | | 2026-06-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2026-06-30
晋控煤业 | 9.69 | 168.50 | 1.50% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 5.29 | 157.05 | 1.40% | | 2026-06-30 | 000786 | 北新建材 | 2026-06-30
北新建材 | 6.71 | 121.38 | 1.08% | | 2026-06-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2026-06-30
山西焦煤 | 19.68 | 114.14 | 1.02% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 2.93 | 79.55 | 0.71% | | 2026-06-30 | 601898 | 中煤能源 | 2026-06-30
中煤能源 | 5.37 | 65.41 | 0.58% |
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