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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-1.84% | 同类排行:2488 | 2507 | | 一月回报率:-7.91% | 同类排行:2424 | 2445 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-0.54% | 同类排行:2157 | 2452 |
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|  | | | 招商安福1年定开债券(014887)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安福1年定开债券 | | 基金代码 | 014887 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1760000000.00 | | 成立日期 | 2022-01-18 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金将在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蔡振 |
| | | 招商安福1年定开债券(014887)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 27.18 | 16495.83 | 3.76% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 7.70 | 9779.00 | 2.23% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 5.96 | 9512.51 | 2.17% | | 2026-06-30 | 605376 | 博迁新材 | 2026-06-30
博迁新材 | 34.24 | 9289.85 | 2.12% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 4.68 | 8831.95 | 2.02% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 48.66 | 8437.64 | 1.93% | | 2026-06-30 | 300835 | 龙磁科技 | 2026-06-30
龙磁科技 | 32.67 | 7497.44 | 1.71% | | 2026-06-30 | 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-30
永鼎股份 | 107.86 | 7278.39 | 1.66% | | 2026-06-30 | 301526 | 国际复材 | 2026-06-30
国际复材 | 136.65 | 6377.46 | 1.46% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 7.29 | 5941.35 | 1.36% |
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