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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-4.57% | 同类排行:2816 | 3705 | | 一月回报率:-10.38% | 同类排行:1809 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:22.52% | 同类排行:983 | 3117 |
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|  | | | 交银瑞和三年持有期混合(013269)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞和三年持有期混合 | | 基金代码 | 013269 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3105376944.19 | | 成立日期 | 2022-03-02 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 何帅 |
| | | 交银瑞和三年持有期混合(013269)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 92.98 | 11576.49 | 5.94% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 6.76 | 8585.20 | 4.40% | | 2026-06-30 | 601168 | 西部矿业 | 2026-06-30
西部矿业 | 199.27 | 5408.07 | 2.77% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 382.73 | 3685.69 | 1.89% | | 2026-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-06-30
工业富联 | 47.93 | 3458.15 | 1.77% | | 2026-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-06-30
宇通客车 | 95.38 | 2557.14 | 1.31% |
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