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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:1933 | 3705 | | 一月回报率:-14.75% | 同类排行:1993 | 3072 | | 一年回报率:12.81% | 同类排行:815 | 2078 | | 三年回报率:16.17% | 同类排行:1288 | 3117 |
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|  | | | 国富鑫享价值混合-A(014151)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富鑫享价值混合-A | | 基金代码 | 014151 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 225315270.95 | | 成立日期 | 2022-05-31 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 刘晓 |
| | | 国富鑫享价值混合-A(014151)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.18 | 228.60 | 9.19% | | 2026-06-30 | 688661 | 和林微纳 | 2026-06-30
和林微纳 | 0.99 | 158.06 | 6.35% | | 2026-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-06-30
杰瑞股份 | 0.82 | 125.05 | 5.03% | | 2026-06-30 | 600141 | 兴发集团 | 2026-06-30
兴发集团 | 2.65 | 124.47 | 5.00% | | 2026-06-30 | 688146 | 中船特气 | 2026-06-30
中船特气 | 0.35 | 123.09 | 4.95% | | 2026-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2026-06-30
思源电气 | 0.66 | 114.18 | 4.59% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 6.12 | 111.38 | 4.48% | | 2026-06-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-06-30
华虹宏力 | 0.33 | 109.57 | 4.40% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 0.64 | 106.82 | 4.29% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 0.22 | 35.10 | 1.41% |
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