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| | | 回报率（债券型基金）2025-10-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.89% | 同类排行:200 | 2506 | | 三年回报率:12.51% | 同类排行:113 | 1834 |
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|  | | | 中银民利一年持有A(014399)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银民利一年持有A | | 基金代码 | 014399 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1312789881.70 | | 成立日期 | 2022-03-03 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮 |
| | | 中银民利一年持有A(014399)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 9.46 | 184.47 | 1.15% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 5.17 | 144.14 | 0.90% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 1.10 | 123.81 | 0.77% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 8.57 | 102.33 | 0.64% | | 2025-06-30 | 600498 | 烽火通信 | 2025-06-30
烽火通信 | 4.73 | 99.47 | 0.62% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 5.20 | 72.18 | 0.45% | | 2025-06-30 | 002738 | 中矿资源 | 2025-06-30
中矿资源 | 2.14 | 68.82 | 0.43% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 1.46 | 67.09 | 0.42% | | 2025-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2025-06-30
万华化学 | 1.20 | 65.11 | 0.40% | | 2025-06-30 | 002338 | 奥普光电 | 2025-06-30
奥普光电 | 1.17 | 55.34 | 0.34% |
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