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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:2298 | 2508 | | 一月回报率:-0.30% | 同类排行:2054 | 2446 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.23% | 同类排行:232 | 2453 |
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|  | | | 中银民利一年持有期债券-A(014399)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银民利一年持有期债券-A | | 基金代码 | 014399 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1312789881.70 | | 成立日期 | 2022-03-03 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮 |
| | | 中银民利一年持有期债券-A(014399)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.32 | 194.24 | 0.84% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 2.58 | 181.63 | 0.78% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 6.00 | 143.76 | 0.62% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 4.00 | 142.00 | 0.61% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.16 | 141.53 | 0.61% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 2.03 | 105.64 | 0.45% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 1.27 | 86.88 | 0.37% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 2.00 | 78.08 | 0.34% | | 2026-06-30 | 600301 | 华锡有色 | 2026-06-30
华锡有色 | 1.24 | 76.04 | 0.33% |
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