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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-30 | | 一周回报率:1.55% | 同类排行:428 | 4270 | | 一月回报率:-7.75% | 同类排行:1611 | 3034 | | 一年回报率:-2.41% | 同类排行:1596 | 2018 | | 三年回报率:-17.58% | 同类排行:3463 | 3737 |
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|  | | | 鑫元专精特新企业精选主题混合-A(015071)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元专精特新企业精选主题混合-A | | 基金代码 | 015071 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,把握行业发展趋势,精选主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色、创新能力成果显著的优质上市企业,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 罗杰、周颖 |
| | | 鑫元专精特新企业精选主题混合-A(015071)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688391 | 钜泉科技 | 2026-06-30
钜泉科技 | 19.52 | 700.31 | 8.62% | | 2026-06-30 | 001308 | 康冠科技 | 2026-06-30
康冠科技 | 29.28 | 610.78 | 7.52% | | 2026-06-30 | 605166 | 聚合顺 | 2026-06-30
聚合顺 | 60.36 | 578.85 | 7.13% | | 2026-06-30 | 603995 | 甬金股份 | 2026-06-30
甬金股份 | 23.82 | 552.86 | 6.81% | | 2026-06-30 | 300360 | 炬华科技 | 2026-06-30
炬华科技 | 43.62 | 512.54 | 6.31% | | 2026-06-30 | 688075 | 安旭生物 | 2026-06-30
安旭生物 | 17.04 | 507.25 | 6.24% | | 2026-06-30 | 002863 | 今飞凯达 | 2026-06-30
今飞凯达 | 115.86 | 491.25 | 6.05% | | 2026-06-30 | 688211 | 中科微至 | 2026-06-30
中科微至 | 14.13 | 486.36 | 5.99% | | 2026-06-30 | 002833 | 弘亚数控 | 2026-06-30
弘亚数控 | 24.13 | 465.47 | 5.73% |
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