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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.25% | 同类排行:226 | 2507 | | 一月回报率:-0.55% | 同类排行:2124 | 2445 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.92% | 同类排行:1024 | 2452 |
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|  | | | 广发聚鑫A(000118)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发聚鑫A | | 基金代码 | 000118 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1172494282.35 | | 成立日期 | 2013-06-05 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张芊 |
| | | 广发聚鑫A(000118)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 52.17 | 46151.39 | 3.28% | | 2026-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2026-06-30
汇川技术 | 563.16 | 37354.37 | 2.65% | | 2026-06-30 | 002001 | 新和成 | 2026-06-30
新和成 | 422.99 | 12021.27 | 0.85% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 153.74 | 7339.55 | 0.52% | | 2026-06-30 | 603337 | 杰克科技 | 2026-06-30
杰克科技 | 191.02 | 6920.71 | 0.49% | | 2026-06-30 | 688692 | 达梦数据 | 2026-06-30
达梦数据 | 23.53 | 5748.29 | 0.41% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 8.00 | 3748.00 | 0.27% |
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