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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-05 | | 一周回报率:-0.95% | 同类排行:3907 | 4078 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-15.56% | 同类排行:3430 | 3682 |
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|  | | | 民生加银金融优选混合-A(014040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银金融优选混合-A | | 基金代码 | 014040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过分析金融优选行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融优选行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。 | | 基金经理 | 柳世庆 |
| | | 民生加银金融优选混合-A(014040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 2.95 | 53.69 | 9.51% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 4.84 | 52.18 | 9.24% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 2.19 | 51.25 | 9.08% | | 2026-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-06-30
南京银行 | 5.04 | 49.85 | 8.83% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 2.94 | 48.69 | 8.62% | | 2026-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-06-30
齐鲁银行 | 8.34 | 48.12 | 8.52% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 7.19 | 43.93 | 7.78% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 1.09 | 38.70 | 6.85% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 4.56 | 32.24 | 5.71% | | 2026-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-06-30
中国人寿 | 0.62 | 21.92 | 3.88% |
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