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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:2324 | 2507 | | 一月回报率:-4.22% | 同类排行:2347 | 2445 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.60% | 同类排行:353 | 2452 |
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|  | | | 天弘永利优享债券-A(016161)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘永利优享债券-A | | 基金代码 | 016161 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 | | 基金经理 | 姜晓丽、张寓 |
| | | 天弘永利优享债券-A(016161)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.45 | 571.50 | 2.92% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.29 | 546.94 | 2.79% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 1.72 | 451.24 | 2.30% | | 2026-06-30 | 301377 | 鼎泰高科 | 2026-06-30
鼎泰高科 | 0.61 | 336.05 | 1.71% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.41 | 334.15 | 1.71% | | 2026-06-30 | 301308 | 江波龙 | 2026-06-30
江波龙 | 0.46 | 323.75 | 1.65% | | 2026-06-30 | 301217 | 铜冠铜箔 | 2026-06-30
铜冠铜箔 | 1.96 | 323.54 | 1.65% | | 2026-06-30 | 001309 | 德明利 | 2026-06-30
德明利 | 0.34 | 320.59 | 1.64% | | 2026-06-30 | 688519 | 南亚新材 | 2026-06-30
南亚新材 | 0.82 | 311.63 | 1.59% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 8.46 | 285.86 | 1.46% |
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