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华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合-C(016374) | | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:1229 | 3244 | | 一月回报率:5.76% | 同类排行:206 | 3188 | | 一年回报率:1.42% | 同类排行:1172 | 1553 | | 三年回报率:33.75% | 同类排行:555 | 2779 |
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|  | | | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合-C(016374)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合-C | | 基金代码 | 016374 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-08-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握金融地产相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 杨景涵 |
| | | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合-C(016374)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-06-30
齐鲁银行 | 2226.48 | 12846.81 | 8.49% | | 2026-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-06-30
成都银行 | 719.93 | 12742.82 | 8.42% | | 2026-06-30 | 002966 | 苏州银行 | 2026-06-30
苏州银行 | 1820.20 | 12668.57 | 8.37% | | 2026-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 2026-06-30
常熟银行 | 2176.68 | 12668.27 | 8.37% | | 2026-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-06-30
杭州银行 | 873.68 | 12624.70 | 8.34% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 1163.66 | 12544.25 | 8.29% | | 2026-06-30 | 002948 | 青岛银行 | 2026-06-30
青岛银行 | 2442.16 | 12406.19 | 8.19% | | 2026-06-30 | 601319 | 中国人保 | 2026-06-30
中国人保 | 220.17 | 1488.35 | 0.98% |
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