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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-0.23% | 同类排行:2536 | 2919 | | 一月回报率:-0.13% | 同类排行:2210 | 2823 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.71% | 同类排行:430 | 3305 |
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|  | | | 国联融盛双盈债券-A(015477)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联融盛双盈债券-A | | 基金代码 | 015477 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | | 基金经理 | 哈默、钱文成、潘巍 |
| | | 国联融盛双盈债券-A(015477)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-06-30
中国银行 | 196.00 | 1121.12 | 1.19% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 34.73 | 919.30 | 0.97% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 114.00 | 805.98 | 0.85% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.52 | 660.40 | 0.70% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 40.00 | 385.20 | 0.41% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.97 | 381.22 | 0.40% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.51 | 308.36 | 0.33% | | 2026-06-30 | 300861 | 美畅股份 | 2026-06-30
美畅股份 | 12.00 | 302.28 | 0.32% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 7.36 | 287.33 | 0.30% | | 2026-06-30 | 688135 | 利扬芯片 | 2026-06-30
利扬芯片 | 6.46 | 271.69 | 0.29% |
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