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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.05% | 同类排行:2288 | 2508 | | 一月回报率:-1.34% | 同类排行:2221 | 2446 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.92% | 同类排行:1022 | 2453 |
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|  | | | 工银月月薪定期支付A(000236)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银月月薪定期支付A | | 基金代码 | 000236 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3335388528.44 | | 成立日期 | 2013-08-14 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银月月薪定期支付A(000236)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.60 | 489.00 | 2.67% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.95 | 373.36 | 2.04% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 5.00 | 352.00 | 1.92% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 17.00 | 309.40 | 1.69% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 8.00 | 284.00 | 1.55% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 10.00 | 251.40 | 1.37% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.20 | 176.91 | 0.97% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 2.30 | 173.72 | 0.95% | | 2026-06-30 | 300223 | 北京君正 | 2026-06-30
北京君正 | 0.60 | 149.34 | 0.82% | | 2026-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-06-30
阳光电源 | 0.90 | 143.12 | 0.78% |
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