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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.98% | 同类排行:1296 | 3072 | | 一年回报率:17.21% | 同类排行:665 | 2078 | | 三年回报率:20.66% | 同类排行:1062 | 3117 |
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|  | | | 易方达安心回馈混合-C(016594)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达安心回馈混合-C | | 基金代码 | 016594 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-09-13 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 林虎、李中阳 |
| | | 易方达安心回馈混合-C(016594)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-06-30
中国动力 | 120.01 | 3936.46 | 68.25% | | 2026-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-06-30
潍柴动力 | 139.82 | 3810.10 | 66.06% | | 2026-06-30 | 688396 | 华润微 | 2026-06-30
华润微 | 34.47 | 3362.95 | 58.30% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 3.80 | 3360.00 | 58.25% | | 2026-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-06-30
三一重工 | 175.85 | 3038.69 | 52.68% | | 2026-06-30 | 688239 | 航宇科技 | 2026-06-30
航宇科技 | 46.20 | 2764.06 | 47.92% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 17.32 | 2750.83 | 47.69% | | 2026-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-06-30
巨化股份 | 41.57 | 2203.63 | 38.20% | | 2026-06-30 | 688200 | 华峰测控 | 2026-06-30
华峰测控 | 4.02 | 2110.95 | 36.60% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 29.55 | 2021.52 | 35.05% |
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