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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.37% | 同类排行:184 | 2507 | | 一月回报率:-0.84% | 同类排行:2169 | 2445 | | 一年回报率:2.50% | 同类排行:278 | 1578 | | 三年回报率:10.51% | 同类排行:272 | 2452 |
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|  | | | 招商安悦1年持有期债券-A(015583)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安悦1年持有期债券-A | | 基金代码 | 015583 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 马龙、王刚 |
| | | 招商安悦1年持有期债券-A(015583)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600316 | 洪都航空 | 2026-06-30
洪都航空 | 5.46 | 152.55 | 4.03% | | 2026-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2026-06-30
航发动力 | 3.78 | 144.93 | 3.83% | | 2026-06-30 | 688281 | 华秦科技 | 2026-06-30
华秦科技 | 2.79 | 139.94 | 3.69% | | 2026-06-30 | 688543 | 国科军工 | 2026-06-30
国科军工 | 3.51 | 138.64 | 3.66% | | 2026-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-06-30
睿创微纳 | 0.86 | 132.82 | 3.51% | | 2026-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-06-30
赛轮轮胎 | 11.10 | 127.98 | 3.38% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 3.36 | 113.53 | 3.00% | | 2026-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-06-30
中国动力 | 3.17 | 103.98 | 2.74% | | 2026-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-06-30
中航沈飞 | 2.08 | 85.49 | 2.26% | | 2026-06-30 | 688510 | 航亚科技 | 2026-06-30
航亚科技 | 3.57 | 85.27 | 2.25% |
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