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| | | 回报率（）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.29% | 同类排行:238 | 606 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-1.04% | 同类排行:23 | 26 |
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|  | | | 创金合信怡久回报债券-A(016801)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创金合信怡久回报债券-A | | 基金代码 | 016801 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 黄弢、刘润哲 |
| | | 创金合信怡久回报债券-A(016801)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 0.02 | 6.37 | 1.04% | | 2026-09-30 | 002626 | 金达威 | 2026-09-30
金达威 | 0.38 | 6.13 | 1.00% | | 2026-09-30 | 300138 | 晨光生物 | 2026-09-30
晨光生物 | 0.53 | 5.91 | 0.96% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.02 | 5.82 | 0.95% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 0.20 | 5.17 | 0.84% | | 2026-09-30 | 688268 | 华特气体 | 2026-09-30
华特气体 | 0.04 | 4.83 | 0.79% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.02 | 4.80 | 0.78% | | 2026-09-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2026-09-30
亚钾国际 | 0.11 | 4.05 | 0.66% | | 2026-09-30 | 002224 | 三力士 | 2026-09-30
三力士 | 1.04 | 3.92 | 0.64% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.01 | 3.89 | 0.63% |
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