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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:4.60% | 同类排行:117 | 1225 | | 一月回报率:-12.91% | 同类排行:678 | 1065 | | 一年回报率:-22.54% | 同类排行:699 | 720 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇添富北证50成份指数-A(017519)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富北证50成份指数-A | | 基金代码 | 017519 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 晏阳 |
| | | 汇添富北证50成份指数-A(017519)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-06-30
戈碧迦 | 35.91 | 5705.00 | 26.20% | | 2026-06-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-06-30
贝特瑞 | 140.49 | 3495.34 | 16.06% | | 2026-06-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-06-30
锦波生物 | 18.94 | 2385.82 | 10.96% | | 2026-06-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-06-30
吉林碳谷 | 120.89 | 2144.57 | 9.85% | | 2026-06-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-06-30
曙光数创 | 24.69 | 2115.54 | 9.72% | | 2026-06-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-06-30
同力股份 | 114.18 | 1880.47 | 8.64% | | 2026-06-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-06-30
安达科技 | 197.14 | 1760.50 | 8.09% | | 2026-06-30 | 920116 | 星图测控 | 2026-06-30
星图测控 | 27.61 | 1758.40 | 8.08% | | 2026-06-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-06-30
连城数控 | 57.96 | 1693.01 | 7.78% | | 2026-06-30 | 920394 | 民士达 | 2026-06-30
民士达 | 24.07 | 1659.36 | 7.62% |
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