|
| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:4.66% | 同类排行:110 | 1225 | | 一月回报率:-12.77% | 同类排行:668 | 1065 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 易方达北证50成份指数-A(017515)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达北证50成份指数-A | | 基金代码 | 017515 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 庞亚平 |
| | | 易方达北证50成份指数-A(017515)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-06-30
戈碧迦 | 58.44 | 9283.65 | 48.88% | | 2026-06-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-06-30
贝特瑞 | 228.61 | 5687.89 | 29.95% | | 2026-06-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-06-30
锦波生物 | 30.82 | 3882.44 | 20.44% | | 2026-06-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-06-30
吉林碳谷 | 196.73 | 3490.04 | 18.38% | | 2026-06-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-06-30
曙光数创 | 40.17 | 3442.68 | 18.13% | | 2026-06-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-06-30
同力股份 | 185.80 | 3060.16 | 16.11% | | 2026-06-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-06-30
安达科技 | 320.86 | 2865.29 | 15.09% | | 2026-06-30 | 920116 | 星图测控 | 2026-06-30
星图测控 | 44.93 | 2861.50 | 15.07% | | 2026-06-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-06-30
连城数控 | 94.31 | 2754.92 | 14.51% | | 2026-06-30 | 920394 | 民士达 | 2026-06-30
民士达 | 39.17 | 2700.56 | 14.22% |
|  |
|
|