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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-12.92% | 同类排行:680 | 1065 | | 一年回报率:-22.88% | 同类排行:702 | 720 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏北证50成份指数-A(017525)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏北证50成份指数-A | | 基金代码 | 017525 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 李俊 |
| | | 华夏北证50成份指数-A(017525)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-06-30
戈碧迦 | 42.33 | 6724.96 | 42.93% | | 2026-06-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-06-30
贝特瑞 | 165.60 | 4120.24 | 26.30% | | 2026-06-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-06-30
锦波生物 | 22.32 | 2812.30 | 17.95% | | 2026-06-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-06-30
吉林碳谷 | 142.52 | 2528.23 | 16.14% | | 2026-06-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-06-30
曙光数创 | 29.10 | 2494.15 | 15.92% | | 2026-06-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-06-30
同力股份 | 134.59 | 2216.76 | 14.15% | | 2026-06-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-06-30
安达科技 | 232.42 | 2075.55 | 13.25% | | 2026-06-30 | 920116 | 星图测控 | 2026-06-30
星图测控 | 32.55 | 2072.92 | 13.23% | | 2026-06-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-06-30
连城数控 | 68.32 | 1995.60 | 12.74% | | 2026-06-30 | 920394 | 民士达 | 2026-06-30
民士达 | 28.37 | 1956.11 | 12.49% |
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