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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-1.11% | 同类排行:2455 | 2507 | | 一月回报率:-2.56% | 同类排行:2290 | 2445 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.96% | 同类排行:770 | 2452 |
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|  | | | 鑫元恒鑫收益增强债券-D(017583)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元恒鑫收益增强债券-D | | 基金代码 | 017583 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-12-19 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 曹建华 |
| | | 鑫元恒鑫收益增强债券-D(017583)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-06-30
卫星化学 | 3.36 | 78.93 | 0.79% | | 2026-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-06-30
洛阳钼业 | 3.51 | 61.60 | 0.61% | | 2026-06-30 | 601377 | 兴业证券 | 2026-06-30
兴业证券 | 10.04 | 60.64 | 0.60% | | 2026-06-30 | 002517 | 恺英网络 | 2026-06-30
恺英网络 | 3.34 | 54.28 | 0.54% | | 2026-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-06-30
徐工机械 | 6.68 | 54.04 | 0.54% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 0.43 | 53.54 | 0.53% | | 2026-06-30 | 601689 | 拓普集团 | 2026-06-30
拓普集团 | 0.88 | 49.65 | 0.49% | | 2026-06-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-06-30
百济神州 | 0.18 | 44.68 | 0.45% | | 2026-06-30 | 600362 | 江西铜业 | 2026-06-30
江西铜业 | 1.00 | 43.30 | 0.43% | | 2026-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-06-30
中国动力 | 1.31 | 42.97 | 0.43% |
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