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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-04 | | 一周回报率:0.25% | 同类排行:364 | 2976 | | 一月回报率:0.51% | 同类排行:276 | 2795 | | 一年回报率:5.37% | 同类排行:73 | 1683 | | 三年回报率:21.35% | 同类排行:67 | 3024 |
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|  | | | 汇添富添添乐双盈债券-A(017592)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富添添乐双盈债券-A | | 基金代码 | 017592 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蔡志文 |
| | | 汇添富添添乐双盈债券-A(017592)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 958.37 | 24093.42 | 2.49% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 16.87 | 14924.30 | 1.54% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 34.78 | 13667.32 | 1.41% | | 2026-06-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-06-30
松发股份 | 50.40 | 7019.71 | 0.72% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 74.27 | 5609.61 | 0.58% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 133.09 | 4990.88 | 0.52% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 63.01 | 4592.17 | 0.47% | | 2026-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-06-30
陕西煤业 | 224.92 | 4577.04 | 0.47% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 152.69 | 4533.29 | 0.47% |
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