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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-24 | | 一周回报率:0.28% | 同类排行:303 | 2653 | | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:1979 | 2480 | | 一年回报率:5.93% | 同类排行:96 | 1648 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 建信开元惠享6个月持有期债券-A(018884)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信开元惠享6个月持有期债券-A | | 基金代码 | 018884 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 建信基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 徐文琪、王琦 |
| | | 建信开元惠享6个月持有期债券-A(018884)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.01 | 12.70 | 1.05% | | 2026-06-30 | 688172 | 燕东微 | 2026-06-30
燕东微 | 0.11 | 8.92 | 0.74% | | 2026-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-06-30
分众传媒 | 1.74 | 8.42 | 0.70% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.11 | 8.31 | 0.69% | | 2026-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2026-06-30
新华保险 | 0.12 | 7.16 | 0.59% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 0.39 | 7.10 | 0.59% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 0.04 | 6.05 | 0.50% | | 2026-06-30 | 300567 | 精测电子 | 2026-06-30
精测电子 | 0.01 | 3.18 | 0.26% | | 2026-06-30 | 601888 | 中国中免 | 2026-06-30
中国中免 | 0.01 | 0.54 | 0.04% |
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