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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-7.72% | 同类排行:1698 | 3072 | | 一年回报率:0.97% | 同类排行:1557 | 2078 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银核心资产混合-C(020523)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银核心资产混合-C | | 基金代码 | 020523 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-01-09 | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 交银核心资产混合-C(020523)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300373 | 扬杰科技 | 2026-06-30
扬杰科技 | 2.70 | 424.52 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 2.25 | 280.15 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300037 | 新宙邦 | 2026-06-30
新宙邦 | 3.00 | 278.55 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-06-30
春风动力 | 0.99 | 253.24 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.62 | 243.67 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2026-06-30
思源电气 | 1.37 | 237.01 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.16 | 203.20 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 6.69 | 192.20 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000921 | 海信家电 | 2026-06-30
海信家电 | 4.89 | 133.59 | 0.00% |
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