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华泰保兴安悦债券-C(020741) 2026-09-24官方净值:--涨跌:--2025-02-27收益分配:10派0.02元
| | | 回报率（债券型基金）2026-09-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.90% | 同类排行:11 | 913 | | 一年回报率:6.22% | 同类排行:12 | 777 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华泰保兴安悦债券-C(020741)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰保兴安悦债券-C | | 基金代码 | 020741 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-02-07 | | 基金托管人 | 徽商银行 | | 基金管理人 | 华泰保兴基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华泰保兴安悦债券-C(020741)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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