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| | | 回报率（）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.64% | 同类排行:205 | 766 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华泰柏瑞集利债券-A(022016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞集利债券-A | | 基金代码 | 022016 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郑青、董辰 |
| | | 华泰柏瑞集利债券-A(022016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-06-30
华鲁恒升 | 45.18 | 1080.61 | 0.83% | | 2026-06-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2026-06-30
宝丰能源 | 49.57 | 1007.76 | 0.77% | | 2026-06-30 | 688375 | 国博电子 | 2026-06-30
国博电子 | 7.92 | 826.38 | 0.63% | | 2026-06-30 | 600346 | 恒力石化 | 2026-06-30
恒力石化 | 44.65 | 790.75 | 0.60% | | 2026-06-30 | 603296 | 华勤技术 | 2026-06-30
华勤技术 | 10.35 | 768.99 | 0.59% | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 33.92 | 734.37 | 0.56% | | 2026-06-30 | 603162 | 海通发展 | 2026-06-30
海通发展 | 80.91 | 725.79 | 0.55% | | 2026-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2026-06-30
中金黄金 | 34.80 | 628.14 | 0.48% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 0.01 | 0.27 | 0.00% |
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