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天弘永利兴宁债券-A(021786) 2026-08-03官方净值:1.029元涨跌:0.07%
| | | 回报率（债券型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:0.18% | 同类排行:196 | 2644 | | 一月回报率:-0.23% | 同类排行:2274 | 2681 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 天弘永利兴宁债券-A(021786)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘永利兴宁债券-A | | 基金代码 | 021786 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 天弘基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 | | 基金经理 | 姜晓丽、张馨元 |
| | | 天弘永利兴宁债券-A(021786)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002468 | 申通快递 | 2026-06-30
申通快递 | 44.42 | 646.76 | 8.86% | | 2026-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-06-30
中国核电 | 40.90 | 369.33 | 5.06% | | 2026-06-30 | 001914 | 招商积余 | 2026-06-30
招商积余 | 33.68 | 274.83 | 3.77% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 11.73 | 239.41 | 3.28% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.53 | 195.74 | 2.68% | | 2026-06-30 | 000998 | 隆平高科 | 2026-06-30
隆平高科 | 25.94 | 195.59 | 2.68% | | 2026-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-06-30
安琪酵母 | 5.33 | 192.95 | 2.64% | | 2026-06-30 | 603606 | 东方电缆 | 2026-06-30
东方电缆 | 4.44 | 184.14 | 2.52% | | 2026-06-30 | 688271 | 联影医疗 | 2026-06-30
联影医疗 | 1.39 | 140.82 | 1.93% | | 2026-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2026-06-30
航发动力 | 2.95 | 113.10 | 1.55% |
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