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| | | 回报率（）2026-11-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-9.61% | 同类排行:231 | 368 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 易方达中证A500ETF(159361)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达中证A500ETF | | 基金代码 | 159361 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 易方达基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 庞亚平 |
| | | 易方达中证A500ETF(159361)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 104.07 | 84131.85 | 3.79% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 58.66 | 73827.38 | 3.32% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 247.93 | 72173.86 | 3.25% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 998.08 | 53187.68 | 2.39% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 130.64 | 50820.01 | 2.29% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 1158.68 | 47807.09 | 2.15% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 1543.40 | 45977.83 | 2.07% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 231.38 | 38719.13 | 1.74% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 454.82 | 36430.95 | 1.64% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 1145.44 | 32690.86 | 1.47% |
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