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| | | 回报率（）2026-11-06 | | 一周回报率:2.36% | 同类排行:220 | 596 | | 一月回报率:-7.86% | 同类排行:430 | 637 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银证券中证A500指数-A(023153)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银证券中证A500指数-A | | 基金代码 | 023153 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 邮储银行 | | 基金管理人 | 中银证券 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 中银证券中证A500指数-A(023153)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.23 | 185.94 | 3.73% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.13 | 163.62 | 3.28% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.53 | 154.29 | 3.09% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 2.16 | 115.11 | 2.31% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.28 | 110.63 | 2.22% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.51 | 103.56 | 2.08% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 3.35 | 99.69 | 2.00% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.50 | 83.67 | 1.68% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.99 | 79.30 | 1.59% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 2.48 | 70.78 | 1.42% |
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