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| | | 回报率（）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.53% | 同类排行:464 | 766 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银中证A50指数-A(023052)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银中证A50指数-A | | 基金代码 | 023052 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证A50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 交银中证A50指数-A(023052)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.86 | 1092.20 | 13.30% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 2.52 | 990.39 | 12.06% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.59 | 699.44 | 8.52% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 10.23 | 488.38 | 5.95% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 11.87 | 421.39 | 5.13% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 15.81 | 397.46 | 4.84% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.42 | 367.53 | 4.48% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 4.66 | 351.98 | 4.29% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 4.89 | 344.26 | 4.19% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 11.74 | 310.76 | 3.78% |
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