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| | | 回报率（）2026-10-27 | | 一周回报率:-0.49% | 同类排行:145 | 444 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.18% | 同类排行:314 | 826 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 易方达中证红利价值ETF(563700)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达中证红利价值ETF | | 基金代码 | 563700 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 易方达基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 易方达中证红利价值ETF(563700)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603565 | 中谷物流 | 2026-09-30
中谷物流 | 166.22 | 1926.49 | 4.36% | | 2026-09-30 | 601101 | 昊华能源 | 2026-09-30
昊华能源 | 94.58 | 1204.00 | 2.72% | | 2026-09-30 | 000672 | 上峰材料 | 2026-09-30
上峰材料 | 77.34 | 1147.79 | 2.60% | | 2026-09-30 | 601229 | 上海银行 | 2026-09-30
上海银行 | 102.95 | 1003.76 | 2.27% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 83.79 | 969.46 | 2.19% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 82.88 | 929.08 | 2.10% | | 2026-09-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2026-09-30
晋控煤业 | 52.17 | 897.85 | 2.03% | | 2026-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-09-30
成都银行 | 46.32 | 894.44 | 2.02% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 71.65 | 887.03 | 2.01% | | 2026-09-30 | 600901 | 江苏金租 | 2026-09-30
江苏金租 | 125.39 | 870.21 | 1.97% |
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