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| | | 回报率（）2026-05-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 金鹰中证A500指数A(023333)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰中证A500指数A | | 基金代码 | 023333 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 邮储银行 | | 基金管理人 | 金鹰基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 杨刚 |
| | | 金鹰中证A500指数A(023333)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 6.50 | 2611.05 | 82.51% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 1.54 | 2233.00 | 70.56% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 2.73 | 1554.49 | 49.12% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 26.20 | 1487.64 | 47.01% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 40.48 | 1324.51 | 41.86% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 30.42 | 1196.11 | 37.80% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 2.44 | 1080.53 | 34.15% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 12.10 | 923.84 | 29.19% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 30.07 | 813.09 | 25.69% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 41.61 | 783.10 | 24.75% |
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