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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.31% | 同类排行:1582 | 2098 | | 一月回报率:-0.40% | 同类排行:1429 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 贝莱德富元添益债券-A(023266)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 贝莱德富元添益债券-A | | 基金代码 | 023266 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 贝莱德基金管理 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金运用量化投资信号驱动多资产分散配置,辅以基金经理对于模型以外风险的主观判断,通过捕获大类资产的长期风险溢价,管控波动以及下行风险,力争实现组合长期稳健的增值。 | | 基金经理 | 刘鑫/LIU XIN、王晓京 |
| | | 贝莱德富元添益债券-A(023266)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.06 | 48.51 | 0.36% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.08 | 32.68 | 0.24% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.02 | 32.26 | 0.24% | | 2026-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-09-30
保利发展 | 4.04 | 23.31 | 0.17% | | 2026-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-09-30
太阳纸业 | 1.60 | 21.92 | 0.16% | | 2026-09-30 | 002831 | 裕同科技 | 2026-09-30
裕同科技 | 0.75 | 20.47 | 0.15% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.02 | 20.18 | 0.15% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 0.60 | 17.87 | 0.13% | | 2026-09-30 | 300896 | 爱美客 | 2026-09-30
爱美客 | 0.16 | 15.20 | 0.11% | | 2026-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2026-09-30
招商蛇口 | 1.97 | 14.93 | 0.11% |
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