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|  | | | 国投瑞银双债增利债券(LOF)-D(023792)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银双债增利债券(LOF)-D | | 基金代码 | 023792 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-03-28 | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国投瑞银双债增利债券(LOF)-D(023792)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688019 | 安集科技 | 2026-06-30
安集科技 | 2.86 | 970.65 | 2.25% | | 2026-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2026-06-30
亿纬锂能 | 12.01 | 780.91 | 1.81% | | 2026-06-30 | 605167 | 利柏特 | 2026-06-30
利柏特 | 45.32 | 729.68 | 1.69% | | 2026-06-30 | 688362 | 甬矽电子 | 2026-06-30
甬矽电子 | 7.00 | 674.82 | 1.56% | | 2026-06-30 | 002850 | 科达利 | 2026-06-30
科达利 | 3.42 | 647.39 | 1.50% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 60.00 | 646.80 | 1.50% | | 2026-06-30 | 300483 | 首华燃气 | 2026-06-30
首华燃气 | 36.01 | 633.02 | 1.46% | | 2026-06-30 | 605358 | 立昂微 | 2026-06-30
立昂微 | 8.01 | 621.44 | 1.44% | | 2026-06-30 | 603225 | 新凤鸣 | 2026-06-30
新凤鸣 | 30.01 | 589.69 | 1.36% | | 2026-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 2026-06-30
亨通光电 | 5.00 | 546.93 | 1.27% |
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