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| | | 回报率（指数型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:0.84% | 同类排行:34 | 212 | | 一月回报率:-0.83% | 同类排行:37 | 189 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | | 基金代码 | 563780 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 方正富邦基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 于润泽 |
| | | 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 253.52 | 2758.30 | 7.70% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 81.02 | 2707.69 | 7.56% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 248.21 | 2216.52 | 6.19% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 56.50 | 2162.82 | 6.04% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 67.16 | 1675.58 | 4.68% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 120.15 | 1649.68 | 4.61% | | 2026-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-09-30
中信特钢 | 57.64 | 755.66 | 2.11% | | 2026-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-09-30
中国动力 | 21.29 | 713.43 | 1.99% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 26.27 | 696.42 | 1.94% | | 2026-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2026-09-30
神火股份 | 24.86 | 651.83 | 1.82% |
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