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| | | 回报率（指数型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:1.45% | 同类排行:25 | 212 | | 一月回报率:-1.51% | 同类排行:44 | 189 | | 一年回报率:-4.58% | 同类排行:41 | 160 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实国证自由现金流ETF(159221)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实国证自由现金流ETF | | 基金代码 | 159221 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 尚可 |
| | | 嘉实国证自由现金流ETF(159221)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 376.18 | 12571.94 | 9.19% | | 2026-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-09-30
中国电信 | 1786.26 | 11217.71 | 8.20% | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 692.70 | 7536.56 | 5.51% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 193.43 | 7404.35 | 5.41% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 495.24 | 6799.68 | 4.97% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 575.97 | 5143.41 | 3.76% | | 2026-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-09-30
TCL科技 | 1013.01 | 4852.32 | 3.55% | | 2026-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-09-30
中国联通 | 1052.09 | 4450.34 | 3.25% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 163.25 | 4073.09 | 2.98% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 159.43 | 4001.59 | 2.93% |
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