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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:9.39% | 同类排行:181 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 安信优选价值混合-A(023032)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信优选价值混合-A | | 基金代码 | 023032 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 安信基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 安信优选价值混合-A(023032)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002508 | 老板电器 | 2026-06-30
老板电器 | 109.00 | 1593.58 | 3.37% | | 2026-06-30 | 002867 | 周大生 | 2026-06-30
周大生 | 129.50 | 1443.93 | 3.05% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-06-30
中国建筑 | 325.00 | 1410.50 | 2.98% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 129.00 | 1390.62 | 2.94% | | 2026-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-06-30
海螺水泥 | 30.00 | 508.50 | 1.08% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 19.00 | 182.97 | 0.39% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 20.00 | 141.40 | 0.30% |
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