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|  | | | 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接-A(024192)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接-A | | 基金代码 | 024192 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银河 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵建、钱瀚 |
| | | 国投瑞银中证全指公用事业ETF联接-A(024192)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 0.64 | 16.94 | 0.64% | | 2026-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-06-30
中国核电 | 0.92 | 8.31 | 0.32% | | 2026-06-30 | 600905 | 三峡能源 | 2026-06-30
三峡能源 | 1.58 | 5.86 | 0.22% | | 2026-06-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-06-30
国电电力 | 0.99 | 4.62 | 0.18% | | 2026-06-30 | 600157 | 永泰能源 | 2026-06-30
永泰能源 | 2.43 | 3.91 | 0.15% | | 2026-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2026-06-30
华能国际 | 0.49 | 3.72 | 0.14% | | 2026-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-06-30
国投电力 | 0.27 | 3.59 | 0.14% | | 2026-06-30 | 003816 | 中国广核 | 2026-06-30
中国广核 | 0.86 | 3.36 | 0.13% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 0.22 | 3.12 | 0.12% | | 2026-06-30 | 601991 | 大唐发电 | 2026-06-30
大唐发电 | 0.39 | 2.76 | 0.11% |
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