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安信红利量化选股股票-A(025411) 2026-09-21官方净值:1.054元涨跌:1.31%2026-06-25收益分配:10派0.22元
| | | 回报率（股票型基金）2026-09-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 安信红利量化选股股票-A(025411)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信红利量化选股股票-A | | 基金代码 | 025411 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 股票型 | | 发行总份额(份) | 187470000.00 | | 成立日期 | 2025-09-23 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 安信基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 安信红利量化选股股票-A(025411)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601699 | 潞安环能 | 2026-06-30
潞安环能 | 10.31 | 147.23 | 2.30% | | 2026-06-30 | 600256 | 广汇能源 | 2026-06-30
广汇能源 | 29.33 | 144.89 | 2.27% | | 2026-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-06-30
兖矿能源 | 7.64 | 135.76 | 2.12% | | 2026-06-30 | 600546 | 山煤国际 | 2026-06-30
山煤国际 | 12.27 | 134.11 | 2.10% | | 2026-06-30 | 603565 | 中谷物流 | 2026-06-30
中谷物流 | 11.94 | 117.13 | 1.83% | | 2026-06-30 | 601168 | 西部矿业 | 2026-06-30
西部矿业 | 4.31 | 116.97 | 1.83% | | 2026-06-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2026-06-30
淮北矿业 | 8.30 | 116.62 | 1.82% | | 2026-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-06-30
陕西煤业 | 5.59 | 113.76 | 1.78% | | 2026-06-30 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2026-06-30
鄂尔多斯 | 10.45 | 112.02 | 1.75% | | 2026-06-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2026-06-30
山西焦煤 | 19.20 | 111.36 | 1.74% |
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