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|  | | | 东海合益3个月定开债券-A(024017)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东海合益3个月定开债券-A | | 基金代码 | 024017 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-07-07 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 东海基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 东海合益3个月定开债券-A(024017)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 1.80 | 47.65 | 12.03% | | 2026-06-30 | 600350 | 山东高速 | 2026-06-30
山东高速 | 1.10 | 12.24 | 3.09% | | 2026-06-30 | 000429 | 粤高速A | 2026-06-30
粤高速A | 0.70 | 9.56 | 2.41% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 0.10 | 8.61 | 2.17% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 0.22 | 7.81 | 1.97% | | 2026-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-06-30
中国电信 | 1.50 | 7.79 | 1.96% | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 1.70 | 7.70 | 1.94% | | 2026-06-30 | 002032 | 苏泊尔 | 2026-06-30
苏泊尔 | 0.18 | 7.13 | 1.80% | | 2026-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2026-06-30
宁沪高速 | 0.60 | 6.94 | 1.75% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 0.20 | 5.94 | 1.50% |
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