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贝莱德中证500指数增强-A(025418) 2026-10-23官方净值:0.960元涨跌:2.39%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-23 | | 一周回报率:0.66% | 同类排行:404 | 1854 | | 一月回报率:-11.51% | 同类排行:900 | 1481 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 贝莱德中证500指数增强-A(025418)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 贝莱德中证500指数增强-A | | 基金代码 | 025418 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 贝莱德基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 贝莱德中证500指数增强-A(025418)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600109 | 国金证券 | 2026-09-30
国金证券 | 36.08 | 293.33 | 2.94% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 1.01 | 267.11 | 2.68% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.15 | 235.18 | 2.36% | | 2026-09-30 | 300012 | 华测检测 | 2026-09-30
华测检测 | 16.58 | 228.09 | 2.29% | | 2026-09-30 | 300757 | 罗博特科 | 2026-09-30
罗博特科 | 0.36 | 192.06 | 1.93% | | 2026-09-30 | 002271 | 东方雨虹 | 2026-09-30
东方雨虹 | 17.73 | 188.12 | 1.89% | | 2026-09-30 | 002273 | 水晶光电 | 2026-09-30
水晶光电 | 6.31 | 153.96 | 1.54% | | 2026-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-09-30
安井食品 | 1.93 | 153.24 | 1.54% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 0.86 | 149.14 | 1.50% | | 2026-09-30 | 601156 | 东航物流 | 2026-09-30
东航物流 | 7.85 | 144.36 | 1.45% |
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