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国寿安保中证800指数增强-A(026255) 2026-11-06官方净值:0.875元涨跌:-1.39%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-8.76% | 同类排行:844 | 1496 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国寿安保中证800指数增强-A(026255)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保中证800指数增强-A | | 基金代码 | 026255 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 国寿安保基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国寿安保中证800指数增强-A(026255)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.85 | 687.17 | 3.09% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 2.32 | 388.23 | 1.74% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 6.99 | 372.50 | 1.67% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.92 | 356.32 | 1.60% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.28 | 346.12 | 1.56% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 10.57 | 314.88 | 1.41% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 5.32 | 291.47 | 1.31% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.90 | 262.00 | 1.18% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 6.33 | 261.18 | 1.17% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 1.47 | 246.08 | 1.11% |
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